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强生控股:购买的信托产品发生逾期兑付

强生控股:购买的信托产品发生逾期兑付

时间:2019年12月27日 15:57:07 中财网

原标题:强生控股:关于购买的信托产品发生逾期兑付的公告

强生控股:购买的信托产品发生逾期兑付


证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-059



上海强生控股股份有限公司

关于购买的信托产品发生逾期兑付的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

● 信托产品名称:“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资
金信托计划”(优先级)

● 受托方(信托计划发行管理人):安信信托股份有限公司(以下
简称“安信信托”)

● 购买金额:1亿元人民币(公司自有资金)

● 风险提示:公司购买的1亿元12个月期安信安赢42号信托产品
的到期给付日为2019年12月27日,现发生逾期兑付情况,产品本益将
统一延期至2021年12月30日。


● 基于信托产品的性质,故存在本息不能保证刚性兑付的风险,且
存在不能确保在2021年12月30日前得到兑付的风险。


一、总体情况概述

2018年4月19日的公司第九届董事会第九次会议和2018年5月22
日的公司2017年度股东大会审议同意公司使用额度不超过3亿元的自有
资金投资理财产品,在此额度内资金可滚动使用,公司董事会授权管理
层行使投资决策权。


2018年12月17日,公司购买了由安信信托管理发行的“安信安赢
42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划(优先级)”之信托产
品,金额为1亿元,期限为12个月,预计年化收益率为 7.6%。



此后,2018年12月28日的公司第九届董事会第十七次会议和2019
年1月16日的公司2019年第一次临时股东大会审议同意将现金管理额
度从3亿元增加至8亿元。


2019年3月11日,公司又购买了1亿元“安信安赢42号·上海董
家渡金融城项目集合资金信托计划(优先级)”之信托产品,期限为18
个月,预计年化收益率为8.2%。


上述公司于2018年12月17日所购买的1亿元12个月期安信安赢
42号信托产品于本月17日到期,给付日为到期日后的十个工作日内,
即不晚于2019年12月27日。


2019年12月26日,安信信托出具《“安信安赢42号·上海董家
渡金融城项目集合资金信托计划”项目说明》(以下简称“项目说明”)
和《安信信托股份有限公司确认单》(以下简称“确认单”),告知上述1
亿元12个月期安信安赢42号信托产品逾期兑付,产品本金和预期收益
将统一延期至2021年12月30日。


另,公司又于2019年3月11日购买的1亿元18个月期安信安赢
42号信托产品将于2020年9月11日到期,预计同样会发生延期兑付情
况。因该期信托产品的兑付日尚未到期,故不纳入本次发生逾期兑付的
信息披露范围。


二、信托产品情况

(一)为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正
常经营业务的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,以有效提高公
司收益。公司第九届董事会第九次会议和公司2017年度股东大会审议通
过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超
过3亿元人民币的自有资金投资理财产品,在此额度内,资金可滚动使
用,投资期限自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召
开之日,公司董事会授权管理层行使投资决策权。具体情况详见公司于
2018年4月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券



报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于使用自有
资金进行现金管理的公告》。


2018 年12 月17 日,公司以自有资金1 亿元人民币购买安信信托
管理发行的“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”

(优先级)之信托产品。具体情况详见公司于2018年12月19日在上海
证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露
的《上海强生控股股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》。


(二)资金来源:公司自有流动资金

(三)产品基本情况

受托方

名称

产品

类型

产品

名称

金额

(万元)

预计年化

收益率

预计收益
金额

(万元)

安信信托股
份有限公司

集合资金
信托计划

安信安赢42号·上海董
家渡金融城项目集合资
金信托计划(优先级)

10,000

7.6%

760

产品

期限

收益

类型

结构化

安排

参考年化

收益率

预计收益

(如有)

是否构成

关联交易

12个月

浮动收益

优先级

7.6%

760万元





(四)公司对相关风险的内部控制

公司资产管理部门及时分析和跟踪信托产品的进展情况和协议主体
的经营状况并定期向管理层报告,发现有不利因素的应及时采取相应保
全措施,控制投资风险。公司财务管理部门制定相应管理制度,建立现
金管理项目台账,规范现金管理会计核算,做好理财资金统筹安排,确
保决策审批流程到位、资金进出规范有序。公司内审部门负责对委托理
财情况进行审计监督,每个季度末对所有投资产品进行全面检查,并根
据谨慎性和重要性原则,向董事会审计委员会报告相关内容。


三、信托合同主要条款

(一)主要内容

产品名称:安信安赢 42 号·上海董家渡金融城项目集合资金信托
计划 (优先级)


资金金额:人民币 1 亿元

信托期限:12 个月

信托受益权业绩比较基准:7.6% (12个月)

内容:安信安赢 42 号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划
为指定用途信托计划。信托计划成立后,安信信托将各期信托资金中的
1% 用于认购保障基金,剩余的99%信托资金用于自股权转让方处受让中
民外滩房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)股权且累计转让数
量不超过项目公司50%股权,剩余的99%信托资金在支付标的股权转让价
款后仍有剩余的,可用于上海董家渡金融城项目的开发建设以及向受益
人分配信托利益。


产品结构:本信托计划项下信托受益权分为优先信托受益权和劣后
信托受益权。信托财产进行分配时,以届时的信托财产净值和现状为限。

优先受益权的信托资金和预期信托收益(二者之和即预期信托利益)的
分配均优先于劣后受益人,即在优先受益权的预期信托利益全部分配完


毕前,劣后受益权不参与对信托财产的分配。此外,劣后受益权在信托
计划存续期间不参与分配,仅在信托计划终止时方可参与对信托财产的
分配。


收益方式:信托计划存续期间,优先信托受益权的预期信托收益按
照《优先信托受益权认购申请书》约定的预期年化收益率、优先信托受
益人持有的优先信托受益权对应的信托资金余额及优先信托受益权的实
际存续天数计算,并于信托计划存续每满 12 个月后的 10 个工作日内
向优先受益人分配,以及于各份优先信托受益权到期(包括提前到期或
延后到期)日后的 10 个工作日内随信托资金向优先受益人分配。


清算交收原则:受托人应在本信托计划终止后十(10)个工作日内
做出处理信托事务的清算报告,并向委托人和受益人披露。该清算报告
无须审计。清算报告按照信托文件的约定送达受益人后三(3)个工作日
内,受益人未以书面形式对清算报告提出异议的,受托人就清算报告所


列事项解除责任。


履约担保:以劣后信托受益人对项目的投入优先保障优先级信托资
金的信托利益。信托财产不足以分配全部优先信托收益权的信托收益时,
由劣后受益人承担亏损。


流动性安排:在信托计划期限内,优先信托受益人可以通过签署信
托受益权转让合同的形式转让信托单位。


管理费的收取约定:受托人对信托财产进行管理、运用及处分,有
权收取信托报酬。信托报酬包括第一部分信托管理费、第二部分信托管
理费和浮动信托报酬。


(二)资金投向

安信安赢 42 号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划为指定
用途信托计划。信托计划成立后,安信信托将各期信托资金中的 1% 用
于认购保障基金,剩余的 99%信托资金用于自股权转让方处受让中民外
滩房地产开发有限公司股权且累计转让数量不超过项目公司 50%股权,
剩余的 99%信托资金在支付标的股权转让价款后仍有剩余的,可用于上
海董家渡金融城项目的开发建设以及向受益人分配信托利益。


(三)风险控制分析

1、信托计划采用结构化设计:本信托计划项下信托受益权分为优先
信托受益权和劣后信托受益权。信托财产进行分配时,以届时的信托财
产净值和现状为限。优先受益权的信托资金和预期信托收益(二者之和
即预期信托利益)的分配均优先于劣后受益人,即在优先受益权的预期
信托利益全部分配完毕前,劣后受益权不参与对信托财产的分配。此外,
劣后受益权在信托计划存续期间不参与分配,仅在信托计划终止时方可
参与对信托财产的分配。 因此,信托计划采用优先、劣后的结构化设计,
信托计划项下累计募集的优先受益权规模与劣后受益权规模比例不超过
3:1,且劣后级资金应按该比例先于优先级资金足额到位。信托计划以劣
后信托受益人对项目的投入优先保障优先级信托资金的信托利益。信托


财产不足以分配全部优先信托收益权的信托收益时,由劣后受益人承担
亏损。


本信托计划劣后受益权由上海逸合投资管理有限公司(以下简称“上
海逸合”)认购,上海逸合成立于 2012 年 6 月 26 日,法定代表人顾
元, 注册资本 51.1 亿元。


2、受托方主动管理:安信信托向项目公司派出董事、副总经理、财
务副总监,从股东会、董事会、 财务、印章、人员等多个层面对项目公
司进行主动管理,确保项目公司有序经营,实现既定的信托目的。


四、受托方情况


(一)基本情况

本次信托合同的受托方为安信信托。安信信托为上海证券交易所上
市公司(证券代码:600816)。


名称

成立时间

法定代表


注册资本

(万元)

主要业务

主要股东及
实际控制人

是否为本
次交易专


安信信托股份
有限公司

1995年09
月15日

王少钦

546913.791900
万元人民币

固有业
务、信托
业务

上海国之杰
投资发展有
限公司





(二)受托人近三年主要财务指标如下: 单位:万元



2019-09-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

报告期

三季报

年报

年报

年报

数据来源


合并报表

合并报表

合并报表

合并报表

利润表









营业总收入

52,888.30

20,465.01

559,242.79

524,595.90

营业总成本

69,579.15

286,639.32

89,125.33

122,336.35

净利润

-34,618.24

-183,390.36

366,821.23

303,394.74

归属母公司
股东的净利润

-34,531.44

-183,279.62

366,821.23

303,394.74

资产负债表









资产总计

2,979,103.95

3,153,620.19

2,512,611.56

1,912,569.51

负债合计

1,693,223.18


1,881,478.25

893,463.38

540,752.85

股东权益

1,285,880.77

1,272,141.94

1,619,148.19

1,371,816.66

归属母公司
股东的权益

1,215,020.55

1,201,194.91

1,619,148.19

1,371,816.66




(三)安信信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
人之间不存在产业、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。


五、信托计划情况

安信安赢42号信托计划总规模240亿元,其中优先级信托收益权规
模不超过180亿元,劣后级信托收益权规模不超过60亿元,信托期限不
超过60个月。截止2019年12月12日,信托计划存续规模172.0094
亿元,其中优先级信托收益权129.0029亿元,劣后级信托收益权43.0064
亿元。我司共认购了优先级份额2亿元。


安信安赢42号信托计划为指定用途信托计划。信托计划成立后,安
信信托将各期信托资金中的 1% 用于认购保障基金,剩余的 99%信托资
金用于受让中民外滩房地产开发有限公司不超过50%股权;即该信托计
划的最终资金使用方为中民外滩房地产开发有限公司,所对应的底层资
产为上海董家渡金融城项目(以下简称“底层资产”或“项目”)。该信
托计划已于2017年11月2日支付完毕股权转让款,收购中国民生投资
股份有限公司持有的项目公司36%的股权,收购上海佳渡置业有限公司
持有的项目公司9%的股权。自2017年6月29日起,安信信托作为信托
计划的受托人登记成为项目公司45%股权股东。


安信安赢42号信托计划的设计总期限是5年,同底层资产董家渡金
融城项目的完工交付进度保持一致;即信托期限不超过60个月,到期日
为2021年12月30日。在总的信托期限内,每年根据资金周期安排各期
信托产品滚动发行,即滚动发行新的信托产品兑付之前的到期产品。受
到宏观经济下行以及去杠杆政策影响,安信信托部分项目产生了逾期;
后因各种负面舆情爆发,尽管安信安赢42号是安信信托目前经监管部门
同意唯一仍可对外发行的信托产品,但后续发行情况不佳。因此,该信
托计划难以按原计划滚动发行,同时董家渡金融城项目本身还尚未产生
销售回款等现金流,导致安信信托无法按信托合同约定的时间节点分配
信托本金和收益,信托产品产生逾期兑付情况。



六、底层资产情况

安信安赢42号信托计划所对应的底层资产为上海董家渡金融城项
目(现已更名为绿地外滩中心),坐落于中山南二路与董家渡路交汇处。

项目于2014年11月招拍挂,土地总价款248.5亿元。项目规划总建筑
面积约120万平方米,其中办公面积约45.9万平方米,包括超甲级写字
楼及总部办公楼;商业面积约18.8万平方米,包括地上商业面积7.6
万平方米以及地下商业面积11.2万平方米,涵盖高端购物中心及开放式
休闲商业街;住宅面积约11.7万平方米,酒店面积约4.2万平方米。项
目目前建设进度正常,部分已开始销售,明年可逐步产生销售回款,计
划2021年底全部交付使用。


关于工程进度,截止2019年11月底,所有地块已获取地下施工许
可证,除K地块以外地块均已取得地上部分施工许可证,A地块已取得
预售证。


关于销售进度,项目公司对各地块进行分期开发销售。据安信信托
出具的《项目说明》所载,从目前蓄客洽谈情况看,项目售价基本符合


预期。鉴于该项目系上海市重点项目,且绿地地产集团入主操盘后加快
工程进度,故可以保证项目在2021年信托计划到期前完全竣工。项目可
通过自身销售现金流覆盖项目成本、偿还项目公司贷款以及支付相关税
费,项目开发已基本没有风险。


项目公司中民外滩房地产开发有限公司目前注册资本100亿元,其
中绿地地产集团有限公司占比50%、安信信托股份有限公司占比45%、上
海外滩投资开发(集团)有限公司占比5%。根据2019年三季度投后管
理报告,项目公司总资产485亿元、净资产103亿元,尚未产生收入。


因此,安信安赢42号信托计划所对应的底层资产的安全性还是有相
应保障的,安信安赢42号也是安信信托目前经监管部门同意唯一仍可对
外发行的信托产品。





七、逾期兑付情况

据安信信托出具的《项目说明》和《确认单》所载,公司购买的1
亿元12个月期安信安赢42号信托产品逾期兑付,产品本金和预期收益
将统一延期至2021年12月30日兑付,延期期间的业绩比较基准收益自
2019年12月17日起按本金* 7.6%(年利率)/360*延期天数予计。




目前董家渡项目按原约定分配信托本金和收益存在困难:(1)由于
该项目为上海市重点项目,政府对该项目的按时竣工持有较高的要求,
黄浦区政府也向该项目专门委派了上海外滩投资开发(集团)有限公司
作为股东共同监管项目的资金安排。另外,该项目大股东也变更为绿地
地产集团有限公司,根据中民外滩房地产开发有限公司章程的要求,分
配项目公司利润需要其全体股东一致同意。综合上述考量,预计该项目
在基本竣工交付前较难向其各股东分红。(2)受到宏观经济下行以及去
杠杆政策影响,安信信托部分项目产生了逾期,后因各种负面舆情爆发,
该信托计划难以按原计划滚动发行,导致按原节点分配信托本金和收益
产生困难。


信托计划退出方案为:1、安信信托拟对外转让持有的45%项目公司
股权。如成功转让,也可以用股权转让价款兑付信托计划优先级委托人
本益。2、本信托计划优先级信托本益兑付的第一还款来源为项目的销售
回款。经预测,项目总货值约965.939亿元,其中可售物业货值602.0363
亿元,自持物业货值363.9027亿元。项目将于2021年全面竣工交付,
在项目公司偿还完开发贷款后,股东方届时将申请经营性物业贷或通过

资产证券化回收前期投资。信托计划将按股权比例分享上述现金流入,
来完成信托计划优先级委托人本益的兑付。


据安信信托介绍,产品后续回款来源主要有以下途径:1、安信信托
就该项目发行新产品募集资金来接续到期产品的到期兑付。2、安信信托
积极对外寻求第三方受让相应的信托计划受益权。3、安信信托对外转让
信托计划持有的项目公司股权以取得回款。4、项目公司销售去化回笼资


金后,进行项目收益分配,通过股权收益对信托产品进行本金和收益兑
付。5、劣后信托受益权对优先级的相应保障。在优先级信托本金和预期
信托收益全部分配完毕前,劣后信托受益权不参与信托财产的分配。目
前,安信信托已成立了由总裁为组长的清收工作领导小组,并正在通过
各个渠道对该产品兑付情况进行洽谈解决,包括引进战略投资者解决融
资渠道并恢复市场信心、通过资产管理公司整体接收产品优先级份额等。


因此,基于安信安赢42号信托计划所对应的底层资产情况以及银保
监常驻安信信托工作小组监督其资金进出情况,该信托产品的兑付总体
风险可控。但同时,由于信托计划优先级信托本益兑付的第一还款来源
为项目的销售回款,股东方回收前期投资以及信托计划完成优先级委托
人本益兑付尚需过程,故实际兑付时间存在一定的不确定性。


八、对公司的影响

安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划-P类1
期(优先)信托合同编号AXXT(2016)JHXT49-P1001延期至2021年12
月30日兑付,延期期间的业绩比较基准收益自2019年12月17日起按
本金* 7.6%(年利率)/360*延期天数予计。


根据最新会计准则,公司将该项信托产品计入资产负债表的交易性
金融资产科目,收益计入利润表的投资收益科目。综合考虑到董家渡金
融城项目坐落于上海外滩金融集聚带的重要位置,项目大股东绿地地产
集团有限公司具备较好的地产项目开发及管理经验,预计董家渡金融城
项目盈利的可能性较高、信托产品本金损失可能性较低。出于谨慎性原
则考虑,公司年内将不确认该信托产品的预期收益,同时结合董家渡金
融城项目进展情况,对信托产品本金的未来现金流量进行测算,预计信
托产品账面的公允价值将发生一定幅度的减值,可能影响公司2019年财
务业绩,但不影响公司正常经营活动的现金周转。公允价值计量变动额

计入本年损益,具体金额以会计师年度审计结果为准。


截至2018年12月31日,公司资产总额611,477.18万元,负债总


额251,107.89万元,归属于上市公司股东的净资产325,500.70万元,
2018年度经营活动产生的现金流量净额为61,222.96万元;2019年9
月30日公司资产总额744,880.43万元,负债总额为374,635.63万元,
归属于上市公司股东的净资产336,580.68万元,公司货币资金为
113,646.01万元;本次逾期兑付的投资资金10,000万元占货币资金的
比例为8.8%。2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额为20,846.32
万元。公司系使用自有资金购买信托产品,不存在负有大额负债的同时
购买大额理财产品的情形。


董事会督促公司管理层加强对使用自有资金投资理财产品的安全评
估,加强对已购买理财产品的跟踪评估,确保委托理财的本金安全,切
实维护好公司和全体股东的权益。


监事会督促公司管理层及时采取必要措施并履行信息披露义务,严
控投资风险,密切关注理财产品的回款进展情况,尽最大努力维护好公
司和全体股东的权益。



公司成立专项工作小组,专人负责项目跟踪,及时掌握产品后续新
发募资、第三方受让信托受益权状况、安信信托战略投资者的引进、底
层资产的销售去化和信托计划的回款兑付等情况,确保投资资金和收益
能尽早安全收回。


公司保留对债务人、受托人等相关方的法律追索权利。根据安信信
托的披露公告以及我司查询中国裁判文书网的结果显示,目前尚未有安
信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划的委托人就逾期
兑付提起诉讼。公司将密切关注相关信息,一旦发现有可能影响底层资
产和产品兑付安全的风险因素,将立即启动诉讼程序以保障公司权益。


公司将全面排查,加强对购买理财产品的投资安全评估、风险控制
分析和全过程状况跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,
将采取包括但不限于法律途径等一切措施督促债务人、担保人、管理人
尽快履行合同义务,尽最大努力维护好公司和全体股东的权益。



该事项的后续进展情况,公司将及时予以披露。


九、风险提示

1、法律与政策风险:信托资金投资涉及特殊领域的,需遵守相关监
管规定。因此国家货币政策、财政税收政策、相关产业政策、宏观政策
及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理,从
而影 响信托财产的收益,进而影响受益人的收益水平。


2、市场风险:宏观经济的周期性波动、景气循环及国家相关法规、
政策的变动等因素,将有可能对股权转让方、项目公司及劣后委托人经
营产生不利影响,导致信托资金出现违约风险。


3、经营管理风险:项目公司企业经营可能出现不规范的现象,这会
造成一定的操作风险。


4、信用风险:若信托期限届满时,股权转让方未按照约定同意目标
公司分配利润的,则可能存在本信托计划不能按时向优先受益人分配信
托利益的风险。


5、流动性风险:流动性风险是指因市场内部和外部的原因,受托人
不能将信托财产迅速变现的风险,以及因此而引起的不能及时向受益人
分配信托利益的风险。


6、管理风险:受托人未严格按照信托文件要求管理运用信托财产、
未履行受托人勤勉尽责义务,或信托管理团队的知识、经验、决策、判
断、 技能等会影响其对信息的占有及对投资的判断,可能会对本信托财

产或收益产生不利影响,从而形成管理风险。


7、标的股权投资风险:本信托计划以信托资金受让标的股权,若于
信托计划存续期间,因项目公司经营不善、财务状况恶化等原因造成项
目公司亏损,标的股权实际价格下跌,则存在信托财产发生减损,从而
影响受益人的信托利益的实现。


8、税收风险:受托人在信托计划存续期间,因法律法规、相关部门
规范性文件以及税收征管政策需对受益人自信托计划获得的收益涉及的


税费履行代扣代缴义务的,受托人将及时通知受益人,并依相关法律法
规 及相关部门规范性文件的规定履行代扣代缴义务。如果受托人向本信
托计划分配的信托利益中未扣除应纳税额,则受托人有权向本信托计划
追索与 应纳税额等额的款项。信托计划清算后若受托人被税务机关要求
补缴应由 受益人缴纳的上述税金,则受托人有权向受益人就补交金额进
行追索。受益人实际取得的信托利益将会受到税收政策的影响。


9、信托财产独立性风险:我国信托财产的登记制度尚未正式建立,
有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他
保 护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解,因此可能对委托
人和受益人的利益产生不利影响。


10、信托计划提前终止的风险:由于优先信托受益权的实际信托利
益 是按照该类信托受益权实际存续期限计算,信托计划存续期间内,发
生本合同约定的情形导致信托受益权提前退出信托计划或信托计划提前
终止的,优先受益人的信托利益总额将减少。


11、本金损失风险:在发生所揭示的风险及其它尚不能预知的风险
而导致信托财产重大损失的,优先及劣后受益人都可能发生本金损失的
风险。对于优先受益人,受托人均以信托财产净值为限向其分配信托利
益,优先受益人获得的信托利益将视信托财产届时变现状况而定,优先
受益人仍可能因信托财产价值较低或发生亏损而造成其无法获得收益甚
至损失本金。


12、认购保障基金的风险:根据信托文件的约定,信托当事人一致
同意受托人根据相关法律法规的规定,将各期信托资金的 1%用于认购保
障基金,保障基金的收益根据届时相关法律法规规定及协议文件的约定
进行计算、分配可能较低,而根据信托文件的约定,信托计划项下优先

委托人的预期信托利益的计算基数为其所投资的全部信托资金余额,因
此保障基金的认购资金所产生的实际收益较低的风险主要由劣后受益人
承担,该等安排可能会影响劣后受益人的实际投资收益水平。



13、其他风险:主要指由于自然灾害、战争等不可抗力的出现,可
能严重影响金融市场的正常运行,或由于通讯故障、银行系统故障等因
素影响信托合同的正常履行,从而导致信托收益降低或本金损失。


十、公司购买安信信托发行产品情况

截至本公告日,公司持有尚未兑付的安信信托发行产品的情况如下:

序号

购买金额

(亿元)

年化收益率

资金来源

初始购买日期

最终到期日期

是否
逾期

收回
本金

收回

利息

1

1

7.6%

自有资金

2018/12/17

2019/12/17



0

0

2

1

8.2%

自有资金

2019/3/11

2020/9/11



0

0

合计

2

-

-

-

-

-

-

0



十一、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情





受托方

理财产品

名称

产品

类型

实际投
入金额
(万元)

实际收
回本金
(万元)

实际收益
(元)

截至目
前状态

尚未收
回本金
金额

(万元)

购买


到期


1

安信信托股
份有限公司

安信安赢42
号·上海董家渡
金融城项目集合
资金信托计划
(优先级)

集合信托计划

10,000.00

0

0

逾期

10,000.00

2018/
12/17

2019/
12/17

2

中信银行股
份有限公司

共赢利率结构
24416期人民币
结构性存款产品

保本浮动收益、
封闭式

10,000.00

10,000.00

1,047,945.21

已赎回

0

2019/
1/25

2019/
4/25

3

上海农村商
业银行股份
有限公司

上海农商银行结
构性存款产品

保本浮动收益

20,000.00

20,000.00

2,874,520.55

已赎回

0

2019/
3/1

2019/
7/1

4

安信信托股
份有限公司

安信安赢42
号·上海董家渡
金融城项目集合
资金信托计划
(优先级)

集合信托计划

10,000.00

0

0

未到期

10,000.00

2019/
3/11

2020/
9/11

5

中信银行股
份有限公司

共赢利率结构
25996期人民币
结构性存款产品

保本浮动收益、
封闭式

10,000.00

10,000.00

997,260.27

已赎回

0

2019/
4/26

2019/
7/26

6

上海农村商
业银行股份
有限公司

上海农商银行结
构性存款产品

保本浮动收益

10,000.00

10,000.00

986,301.37

已赎回

0

2019/
7/26

2019/
10/24




7

上海浦东发
展银行股份
有限公司

利多多对公结构
性存款(新客专
属)固定持有期
JG402期

保证收益型产


10,000.00

10,000.00

953,333.33

已赎回

0

2019/
7/26

2019/
10/24

8

中信银行股
份有限公司

共赢利率结构
28077期人民币
结构性存款产品

保本浮动收益、
封闭式

10,000.00

10,000.00

995,616.44

已赎回

0

2019/
7/29

2019/
10/29

9

上海农村商
业银行股份
有限公司

上海农商银行结
构性存款产品

保本浮动收益

10,000.00

10,000.00


924,657.53

已赎回

0

2019/
9/26

2019/
12/25

10

招商银行股
份有限公司

招商银行结构性
存款CSH03160

保本浮动收益
产品

10,000.00

10,000.00

922,465.75

已赎回

0

2019/
9/26

2019/
12/26

11

中信银行股
份有限公司

共赢利率结构
29272期人民币
结构性存款产品

保本浮动收益、
封闭式

10,000.00

10,000.00

924,657.53

已赎回

0

2019/
9/26

2019/
12/25

12

上海农村商
业银行股份
有限公司

上海农商银行结
构性存款产品

保本浮动收益

15,000.00

0

0

未到期

15,000.00

2019/
10/25

2020/
1/15

13

中信银行股
份有限公司

共赢利率结构
30074期人民币
结构性存款产品

保本浮动收益、
封闭式

15,000.00

0

0

未到期

15,000.00

2019/
10/30

2020/
1/15

合计

150,000.00

100,000.00

10,626,757.98



50,000.00





最近12个月内单日最高投入金额(万元)

30,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

9.22%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

16.41%

目前已使用的理财额度(万元)

50,000.00


尚未使用的理财额度(万元)

30,000.00

总理财额度(万元)

80,000.00





特此公告。






上海强生控股股份有限公司董事会

2019年12月28日


  中财网

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